嘉峪关市文殊水利站2020年部门预算信息公开情况说明

来源:嘉峪关市水务局时间:2020-05-08

     

第一部分 嘉峪关市文殊水利站概况

一、嘉峪关市文殊水利站的主要职责 

二、嘉峪关市文殊水利站预算单位构成 

第二部分 嘉峪关市文殊水利站2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

2020年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市文殊水利站2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文殊水利站概况

(一)主要职能

嘉峪关市文殊水利站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。负责文殊镇 134平方公里, 6个行政村41个村民小组,2074户,7389人,耕地面积15000亩的灌溉和防汛任务、全镇6个村15000亩耕地的水费收缴任务、制定文殊镇年度用水计划,协调供、用水关系,积极支持基层单位的水利事业,提高供水质量。全镇水利工程的正常维护和新建任务,确保全镇的水利工程正常运行。制定灌区的灌溉管理制度,指导各农民用水者协会科学的运作。深化水利经济体制改革,提高经营管理水平,大力提倡节约用水,推广节水新技术、宣传节水新理念。服从上级安排,执行上级决定,统筹规划,合理安排本站工作。

  (二)部门基本情况

文殊水利站为水务局的二级预算单位,独立编制决算,编制人数为3人,为全额拨款事业编制;实有人数14其中在职人员8名,为全额拨款事业人员;退休人员6,为全额拨款事业退休人员。

第二部分: 文殊水利站2020年度部门预算表

 

部门预算收支总表

 

单位:嘉峪关市文殊水利站

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

121.11

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

90.09

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

211.2

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

211.2

本年支出合计

211.2

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

211.2

支出总计

211.2

 

 

 

 

部门收入总体情况表

 

单位:嘉峪关市文殊水利站

单位:万元

 

收入

 

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

121.11

 

      经费拨款

121.11

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

90.09

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

211.2

 

十、上年结转

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

十一、上年结余

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

收入总计

211.2

 

 

部门支出总体情况表

 

 

单位:嘉峪关市文殊水利站

单位:万元

 

 

功能分类名称

支出合计 

基本支出

项目支出

上年结转

 

 

**

1

2

3

3

 

 

合计

211.20

211.20

 

 

 

 

农林水支出

211.20

211.20

 

 

 

 

水利

211.20

211.20

 

 

 

 

  其他水利支出

211.20

211.20

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

单位:嘉峪关市文殊水利站

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

121.11

(一)一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

121.11

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

收入总计

121.11

支出总计

121.11

 

 

财政拨款支出表

 单位:嘉峪关市文殊水利站                         单位:万元

 

 

单位名称

合计 

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

 

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

 

合计

121.11

121.11

121.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市文殊镇水利管理站

121.11

121.11

121.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

单位;嘉峪关市文殊水利站

单位:万元

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

 

科目编码

科目名称

支出合计 

基本支出

项目支出

 

 

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

121.11

121.11

 

 

 

213

农林水支出

121.11

121.11

 

 

 

03

水利

121.11

121.11

 

 

 

99

其他水利支出

121.11

121.11

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

单位:嘉峪关市文殊水利站

单位:万元

 

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计 

人员经费

公用经费

 

 

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

121.11

121.11

 

 

 

301

工资福利支出

83.01

83.01

 

 

30101

基本工资

29.56

29.56

 

 

30102

津贴补贴

31.04

31.04

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.95

8.95

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.36

3.36

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

4.04

4.04

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.40

1.40

 

 

30199

其他工资福利支出

4.66

4.66

 

 

303

对个人和家庭的补助

38.10

38.10

 

 

30302

退休费

4.91

4.91

 

 

30305

生活补助

1.04

1.04

 

 

 

30309

奖励金

32.15

32.15

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 

 

 单位:嘉峪关市文殊水利站

单位:万元

 

 

 

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

 

科目名称

“三公”经费合计 

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

单位:嘉峪关市文殊水利站

单位:万元

 

 

项目

支出合计 

基本支出

项目支出

 

 

**

1

2

3

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金支出预算表

 

 

单位:嘉峪关市文殊水利站

单位:万元

 

 

项目

预算数

 

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

第三部分: 文殊水利站2020年度部门预算情况说明

(一)2020年度部门收支总体情况

文殊水利站2020年度部门预算总收入 211.2万元,比上年增加2.59万元,增长1.24%;总支出211.2万元,比上年增加2.59万元,增长1.24%

 

(二)关于文殊水利站 2020年度部门收入总体情况

文殊水利站 2020年度收入合计211.2 万元,其中: 财政拨款收入 121.11万元,占57.34 %财政专户核算90.09万元, 42.66 %;其他收入0元。

 

(三)关于文殊水利站 2020年度部门支出总体情况

 文殊水利站 2020年度支出合计211.2万元,其中: 基本支出211.2万元,占100%;项目支出0元。 

 

(四)关于文殊水利站 2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

 文殊水利站 2020年度财政拨款收入121.11万元,比上年增加0.25万元,增长0.21 %支出121.11万元,比上年增加0.25万元,增长0.21 %

 

 (五)关于文殊水利站 2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

文殊水利站 2020年度一般公共预算财政拨款支出121.11万元,比上年增加0.25万元,增长0.21 %

 

支出主要项目有:

(1)工资福利支出83.01万元,主要用于在职人员工资、社保缴费。此项支出比2019年财政拨款预算数增加0.22万元,增长0.27%,主要原因是人员工资增加、社保增加。

2)对个人和家庭的补助38.10万元主要用于遗属补助、退休费、奖励金。

2.结构情况

文殊水利站 2020年度一般公共预算财政拨款支出121.11万元,主要用于农林水支出121.11万元,占总支出的100%

 

(六)关于文殊水利站2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

文殊水利站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出121.11万元,其中:工资福利支出83.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出38.10万元,主要包括退休费、生活补助、奖励金。公用经费0 元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)关于文殊水利站 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

文殊水利站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数 0元。其中:因公出国(境)费支出预算数 0元;公务接待支出预算数0元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0元。

文殊水利站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0元,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0元;公务接待支出比上年减少0元;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0 元。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

文殊水利站 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0元;公务接待支出0 %;公务用车购置和运行维护费支出0元。

(1) 因公出国(境)费全年支出0 元,全年安排出国出境团组0 个,累计0人次。

2 公务接待支出0 元,全年接待来访团组0 个,来访宾客0人次。

3)公务用车购置和运行维护费支出0 元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0

(八)关于其他重要事项情况说明 

1.机关运行经费支出情况说明。文殊水利站 2020年度机关运行经费支出0元,上年 

2.政府采购情况说明。

文殊水利站2020年度政府采购总额0元,其中:政府采购货物0元,政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0 元,其中授予小微企业合同金额 0 ……。

 3.国有资产占有使用情况说明。

文殊水利站2020年国有资产占用总额450.07万元,其中:流动资产33.39万元,非流动资产416.68万元。

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款) 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 联系人: 薛秀梅              电话:13993799075

 

                          

                 嘉峪关市文殊水利站

                   2020429